OpenClaw帶火半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 南方基金鄭曉曦聚焦硬核機(jī)遇

隨著近期OpenClaw的全球爆火，AI技術(shù)從云端訓(xùn)練快速走向千行百業(yè)的應(yīng)用落地，帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈成為A股市場(chǎng)熱點(diǎn)之一。南方基金旗下南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理鄭曉曦憑借對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的深度前瞻研判，對(duì)半導(dǎo)體板塊進(jìn)行系統(tǒng)性布局，聚焦本輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬核機(jī)遇。

鄭曉曦始終堅(jiān)持“全產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研”的核心原則，不局限于單一上市公司的業(yè)績(jī)跟蹤，而是覆蓋半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、晶圓制造、設(shè)備、材料、核心零部件、終端應(yīng)用全鏈條，通過(guò)全維度的產(chǎn)業(yè)調(diào)研，力爭(zhēng)捕捉供需變化拐點(diǎn)，挖掘具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值的硬核標(biāo)的。

前幾年，半導(dǎo)體行業(yè)正處于周期下行底部，市場(chǎng)情緒低迷，多數(shù)機(jī)構(gòu)持觀望態(tài)度。但鄭曉曦通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代已進(jìn)入加速期，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)需求逐步釋放，同時(shí)AI技術(shù)萌芽已開始催生產(chǎn)業(yè)新需求，行業(yè)拐點(diǎn)已悄然臨近，這也正是當(dāng)下OpenClaw爆火帶動(dòng)終端應(yīng)用爆發(fā)的底層邏輯?；谶@一研判，鄭曉曦重點(diǎn)布局半導(dǎo)體設(shè)備、核心零部件、關(guān)鍵材料等上游硬核環(huán)節(jié)，與后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)形成精準(zhǔn)共振。

鄭曉曦管理的南方信息創(chuàng)新混合基金（A類：007490，C類：007491），緊扣產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，聚焦科技自立自強(qiáng)主線，重點(diǎn)布局具備自主可控能力的半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè)，同時(shí)覆蓋 AI 國(guó)內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘核心基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用場(chǎng)景的投資機(jī)會(huì)。

鄭曉曦管理的另一只產(chǎn)品南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票基金（A 類：020553/C類：020554），則是一個(gè)賽道屬性純粹的半導(dǎo)體主題投資工具。該基金深耕芯片全產(chǎn)業(yè)鏈，高度聚焦自主可控領(lǐng)域，尤其關(guān)注先進(jìn)制程、光刻機(jī)、關(guān)鍵材料與設(shè)備等核心環(huán)節(jié)。Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) A自成立至今凈值增長(zhǎng)率為116.98%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為82.13%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)34.85個(gè)百分點(diǎn)（該基金成立日期為2024年4月30日）。

OpenClaw的爆火并非偶然，而是AI技術(shù)落地與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)升級(jí)共振的必然結(jié)果，鄭曉曦憑借半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)洞察力與精準(zhǔn)的布局能力，陪伴投資者共享產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)機(jī)遇，把握自主可控與技術(shù)突破帶來(lái)的長(zhǎng)期投資機(jī)遇。

　　轉(zhuǎn)自：新華報(bào)業(yè)網(wǎng)

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