2021年，A股在盈利增長和估值回歸之間搖擺，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的周期行業(yè)和估值業(yè)績增長匹配度較好的中盤成長標(biāo)的受到持續(xù)關(guān)注，過去兩年火熱的“核心資產(chǎn)龍頭”正經(jīng)歷市場考驗。建信基金經(jīng)理陶燦表示，從行業(yè)上看，新能源、半導(dǎo)體等板塊以其長期的高成長性再次成為市場焦點。
從行業(yè)發(fā)展趨勢看，新能源成長確定性強，長期路徑較為清晰。建信基金經(jīng)理陶燦認(rèn)為，中國新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷幾輪周期，通過優(yōu)勝劣汰，多數(shù)環(huán)節(jié)已篩選出優(yōu)秀的頭部公司，具備全球競爭優(yōu)勢。A 股有眾多優(yōu)質(zhì)的新能源上市公司供選擇，新能源上市公司總市值達(dá)到 3 萬億，最大的鋰電池企業(yè)和光伏企業(yè)都在 A 股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日，中證新能源指數(shù)近一年漲幅達(dá)112.12%，近三年漲幅達(dá)161.01%，同期上證綜指漲幅分別為19.87%、23.70%，中證新能源指數(shù)同期大幅跑贏大盤。
從細(xì)分子行業(yè)來看，建信基金經(jīng)理陶燦指出，新能源汽車方面，特斯拉Model3的國產(chǎn)化和大幅降價已證實新能源汽車的生命力，疊加我國動力電池企業(yè)龍頭已建立全球領(lǐng)先優(yōu)勢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整且具備全球競爭力。光伏是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，硅片、電池片、組件等核心環(huán)節(jié)在全球處于壟斷地位，未來隨著HIT等新技術(shù)的成熟，“光伏+儲能”有望成為主要電力來源。在風(fēng)電領(lǐng)域，我國風(fēng)電裝機(jī)容量全球領(lǐng)先，已成為繼煤電、水電之后的第三大電源。目前，風(fēng)電成本已逐步接近傳統(tǒng)能源，中東部省份及海上風(fēng)電也將進(jìn)一步助力風(fēng)電需求再上臺階。
對普通投資者而言，通過專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)挖掘A股新能源領(lǐng)域的優(yōu)秀公司是比較好的投資方式。建信基金經(jīng)理陶燦表示，中國市場對全球新能源市場影響較大，行業(yè)具備一定政策屬性。新能源行業(yè)技術(shù)迭代較快，在投資具體標(biāo)的時對緊密跟蹤上市公司、產(chǎn)業(yè)鏈相互驗證等方面的專業(yè)要求較高。
此外，新能源細(xì)分行業(yè)較多，且呈現(xiàn)不同的生命周期特點和股性特征，需結(jié)合行業(yè)所處的周期采取合適的策略，投資者可關(guān)注建信基金旗下的建信新能源基金，分享新能源領(lǐng)域的長期投資機(jī)遇。
轉(zhuǎn)自：東方財富網(wǎng)
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