8月11日，受寧德時代一鋰礦區(qū)停產影響，市場預期供應收緊，碳酸鋰期貨所有合約均觸及漲停，其中主力合約（2511）漲幅8%，創(chuàng)近三個月新高。A股相關板塊應聲走強，截至收盤，東方財富鋰礦概念上漲3.98%，鋰電池上漲2.38%。作為磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)，萬潤新能（688275.SH）大漲15.59%，在鋰電池板塊中漲幅第一。
寧德時代一鋰礦區(qū)停產 鋰電反內卷傳導至上游
據(jù)報道，8月8日，2025中國（宜春）鋰電新能源產業(yè)大會在“亞洲鋰都”江西宜春召開，“反內卷”正從終端環(huán)節(jié)向上游傳導，從政策端幫助行業(yè)收縮產能。8月10日，寧德時代旗下的宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)采礦端于當晚12點停產，或成為國內鋰礦減產標志性事件，也是本輪反內卷又一標志性事件。業(yè)內人士指出，若停產持續(xù)，將導致每月約 0.8 萬噸 LCE的供應量缺失，約占國內碳酸鋰月度供應總量的 8%，這一供應缺口在短期內將對碳酸鋰價格形成有力支撐。
專家表示，“反內卷”應將技術創(chuàng)新及產能優(yōu)化作為核心，引導企業(yè)良性競爭，從價格競爭轉為價值競爭，促進產品創(chuàng)新、提升產品質量。公開信息顯示，萬潤新能在鋰電池正極材料領域具有多年的技術積累，形成了較為深厚的技術沉淀，產品的主要技術指標，如壓實密度、放電比容量、循環(huán)性能等均達到行業(yè)領先水平，可以滿足客戶多維度及多樣化的產品需求。
根據(jù)產品定價策略及價格聯(lián)動，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)有望受益于碳酸鋰價格的持續(xù)上漲。萬潤新能作為龍頭企業(yè)，在庫存管理、上下游議價能力方面具備行業(yè)優(yōu)勢，業(yè)績改善能力將更加凸顯。
長協(xié)訂單綁定寧德時代 保障未來銷量穩(wěn)定
今年5月份，萬潤新能與寧德時代簽訂協(xié)議，萬潤新能預計在5年內，向寧德時代供應磷酸鐵鋰產品約132.31萬噸。業(yè)內人士表示，僅寧德時代一家的年均訂單規(guī)模，便已超過萬潤新能現(xiàn)階段的全年出貨水平，也意味著公司未來五年的銷量都有了保障，將對當期及未來經營業(yè)績產生積極影響。
與寧德時代深度綁定，將使公司有足夠的底氣應對行業(yè)需求。民生證券表示，新能源汽車及儲能需求超預期，疊加搶裝帶動需求向好。國內儲能需求強勢增長，1-6月累計同比增幅高達219.1%。
萬潤新能在近期機構調研中表示，三季度一般為行業(yè)傳統(tǒng)銷售旺季，目前公司排產情況良好。同時，公司上半年在客戶開拓方面持續(xù)發(fā)力，隨著戰(zhàn)略客戶的訂單放量和新客戶的順利導入，預計公司三季度有望保持較高的產能利用率水平，實現(xiàn)產銷兩旺。
寧德時代鋰礦停產猶如一劑催化針，刺破了鋰電行業(yè)長期價格內耗的沉疾。隨著落后產能加速出清，如萬潤新能這樣的頭部企業(yè)將利用定價能力與資源整合能力轉化成企業(yè)價值，助力企業(yè)高質量發(fā)展。
轉自：中國網
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