“雙碳”戰(zhàn)略助力，如今的新能源領(lǐng)域可謂是名副其實(shí)的“高富帥”。但高估值亦不容忽視，舉例來說，與2015年90倍的估值相比，新能源車如今高達(dá)160倍的估值真的讓人 “高攀不起”。雖然如此，業(yè)內(nèi)人士表示，“碳中和”已在路上，新能源產(chǎn)業(yè)鏈條長、范圍廣、空間大，成長確定性強(qiáng)、長期路徑較為清晰已成為行業(yè)共識。新能源作為未來重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，需要以更長期動態(tài)視角來看待該行業(yè)估值問題，目前板塊整體估值盈利比并不算貴，預(yù)計(jì)未來高成長能夠消化估值水平。
說完能不能買，再說怎么買。目前新的、舊的、主打的、擦邊的，各路新能源基金瘋狂涌出，想要同臺打擂一較高下，又苦于“亂花漸欲迷人眼 ”，但筆者發(fā)現(xiàn)了一只略顯低調(diào)卻又憑實(shí)力搶鏡的“隱形新能源牛基”——長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合基金。
我們分兩個時間段來看。銀河數(shù)據(jù)顯示，在新能源賽道漲勢正盛的2021年中，截至7月16日，長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合就以近一年98.72%的收益率在490只同類基金中排名第一。雖然僅以4.68%的優(yōu)勢超越第二名新能源主題基金，但是經(jīng)歷近期新能源行業(yè)的震蕩行情后，截至8月20日，長盛創(chuàng)新驅(qū)動與第二名的優(yōu)勢，逐漸擴(kuò)大到27.08%的“絕對距離”，近一年收益率攀升至131.29%，在成立滿一年的494只同類基金中排名第一。事實(shí)上，拉長時間周期，長盛創(chuàng)新驅(qū)動近2年收益率高達(dá)251.77%，自2017年8月16日成立以來的年化收益率高達(dá)31.52%。
正如巴菲特所說過的：“你不必成為每家公司，甚至很多公司的專家，你只需要能夠評估你能力圈內(nèi)的公司即可。不過，能力圈的大小并不是很重要，知道它的邊界才至關(guān)重要?！迸c一些追逐熱點(diǎn)積極“擴(kuò)圈”和“跨圈 ”的基金經(jīng)理不同，先進(jìn)制造業(yè)是孟棋長期深耕的賽道和領(lǐng)域。其從2009年開始專門研究傳統(tǒng)能源等周期行業(yè)，2012年開始研究新能源，見證著行業(yè)沉淀積累。12年的投研經(jīng)驗(yàn)，也讓其積累了大量且有效的實(shí)業(yè)和投研經(jīng)驗(yàn)。孟棋還將圍繞泛先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域做能力圈的延展，但不會特別分散，智能制造、汽車電子、風(fēng)電類等也會持續(xù)關(guān)注。
孟棋對普通投資者的投資建議是，我們要抓住這個時代最景氣資產(chǎn)，符合這幾年或更長期時間方向的資產(chǎn)?！拔艺J(rèn)為每個時期有每個時期的代表性資產(chǎn)。比如2000年以來的第一個10年，我們國家在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括金融、地產(chǎn)等，這些是表現(xiàn)較好的資產(chǎn)；2010年之后的10年，消費(fèi)類資產(chǎn)，尤其是高端消費(fèi)資產(chǎn)，還有以信息技術(shù)為代表這些消費(fèi)類資產(chǎn)，比如互聯(lián)網(wǎng)等公司是當(dāng)時時間段的核心資產(chǎn)代表；未來往后看，或是先進(jìn)制造業(yè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的時間。所以，即使不是專業(yè)投資者，也一定要學(xué)習(xí)好、認(rèn)清時代的需求，”他表示。
轉(zhuǎn)自：中國廣西網(wǎng)
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