專注新能源賽道 長盛創(chuàng)新驅(qū)動近1年業(yè)績同類排名3/492

　　上周新能源政策密集發(fā)布，包括國家能源局正式下發(fā)的《關(guān)于2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，以及國家發(fā)改委與能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見(征求意見稿)》，政策加持，資本市場迅速反應(yīng)，上周(5月17日—5月21日)，電氣設(shè)備以3.66%的漲幅位居28個申萬一級行業(yè)第一，而事實上，一些長期布局此類賽道、注重優(yōu)選個股的主動管理基金，業(yè)績表現(xiàn)更為突出。

　　銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月21日，長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合近1年以94.39%的收益率同類排名3/492，該基金自2017年8月16日成立以來收益已翻倍，年化收益高達21.17%。另據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，該基金2019年5月30日開始由孟棋管理，其任職回報高達171.67%，同期上證指數(shù)僅上漲19.62%。

　　據(jù)了解，孟棋在十多年的投資研究經(jīng)歷中，先后在券商自營、保險資產(chǎn)、社保組合等崗位工作，逐漸養(yǎng)成了長期投資、集中投資和絕對收益的理念，以穩(wěn)健的收益為首要目標，不追求極致的風(fēng)險收益。在選股方面，其致力于為投資者選擇行業(yè)優(yōu)秀龍頭公司作為核心資產(chǎn)，適當兼顧一些估值合理、邊際改善的二線公司;在持有方面，力爭集中配置、長期持有，不追求高周轉(zhuǎn)的行業(yè)輪動與個股輪動，追求為投資者分享優(yōu)秀公司的時間價值;在風(fēng)險控制方面，注重以絕對收益的思路來管理回撤。

　　從長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合持倉來看，該基金專注于創(chuàng)新型的先進制造業(yè)，長期跟蹤制造業(yè)的電氣化、自動化、信息化、智能化方向，特別是光伏發(fā)電與新能源汽車的深度研究。WIND數(shù)據(jù)顯示，長盛創(chuàng)新驅(qū)動2020年年報中，電氣設(shè)備以35.93%的凈值占比位居重倉行業(yè)第一(申萬分類)?；?021年一季報中，前三大重倉股分別為隆基股份、寧德時代、天賜材料等行業(yè)龍頭股。

　　對于未來市場機會，孟棋認為，最重要的是看時代背景與產(chǎn)業(yè)周期。一年急切的復(fù)蘇并不改變?nèi)蛟鲩L驅(qū)動力青黃不接的中期背景，國內(nèi)經(jīng)濟從過去的高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的生命周期沒有改變。當下，未來三年高成長的先進制造行業(yè)顯得尤為稀缺，特別是全球競爭力正在提升的一些中國新興產(chǎn)業(yè)，國際份額提升顯著。中國制造業(yè)的提質(zhì)升級與國際化，并非一兩年的短期趨勢，至少將持續(xù)五到十年之久。這一歷史進程中不斷涌現(xiàn)的硬核公司相信能夠具備周期的穿透力。

　　轉(zhuǎn)自：北國網(wǎng)

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